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发布日期：2025-09-13 14:09 点击次数：201
证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-036
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第六次教唆性公告
终点教唆：
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何随便记录、误导性述说或
者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐备性承担法律背负。
紧要内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 终末交游日：2025 年 7 月 14 日
逼迫 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”终末交游
日）仅剩 14 个交游日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 7 月 17 日
逼迫 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股
日）仅剩 17 个交游日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓“南银转债”除在规如期限内通过二级商场连续交游或按东说念主民币
应计利息（共计东说念主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较
大投资亏本。
? 特提醒“南银转债”抓有东说念主凝视在限期内实施转股或卖出交游，以幸免可
能面对的投资亏本。
? 敬请雄伟投资者详备了解可转债联系章程，感性方案，凝视投资风险。
字据《南 京 银 行股份有限公司公建造行 A 股可调节公司债券召募发挥书》
（以下
简称“《召募发挥书》”）的干系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日技能，
公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定应用“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿途
赎回。
现字据《上市公司证券刊行注册贬责主见》《可调节公司债券贬责主见》《上海
证券交游所股票上市规定》和《召募发挥书》联系要求，就赎回联系事项向整体“南
银转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回要求
字据《召募发挥书》，“南银转债”有条件赎回要求的干系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是公司A股股票流畅三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经干系监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，
则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调整后的交游日按调
整后的转股价钱和收盘价钱盘算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的可转债。
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的树立情况
字据《召募发挥书》的商定和交游规定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日技能，公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币
件赎回要求。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的沿途抓有东说念主。
（三）赎回价钱
字据《召募发挥书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的本色日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回要领
公司将在赎回期杀青前按章程显露“南银转债”赎回教唆性公告，见知“南银
转债”抓有东说念主联系本次赎回的干系事项。
当公司决定试验沿途赎回时，在赎回登记日次一个交游日（2025 年 7 月 18 日）
起，总共在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券交易
部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守，待办理
指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
逼迫 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”终末交游
日）仅剩 14 个交游日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个交游日。2025
年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将住手交游。
逼迫 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股
日）仅剩 17 个交游日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”终末一个转股日。2025
年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将住手转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交游所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可调节公司债券利息所得税的发挥
“南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税），
本色派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将调治由各兑付机构
厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
对于抓有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）逼迫 2025 年 6 月 24 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最
后交游日）仅剩 14 个交游日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”终末一个交游日；
距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”终末转股日）仅剩 17 个交游日，2025 年 7 月
股或卖出。
（二）投资者抓有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手交游日
前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将沿途冻结，住手交游和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“南银转债”二级商场价钱（2025 年 6 月 24 日收盘价为东说念主民币
卖出，可能面对较大投资亏本。
特提醒“南银转债”抓有东说念主凝视在限期内转股或卖出。
四、规划阵势
规划部门：公司董事会办公室
规划电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
