证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-04
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的确凿、准确和完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
至极领导：
一、可探讨公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于应允烟台正海磁性材料股份有限公司向不
特定对象刊行可探讨公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号）核准，
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不
特定对象刊行了 1,400.00 万张可探讨公司债券（以下简称“正海转债”），每张
面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。公司本次刊行的可转债转股期限自可
转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个来去日起至可转债到期日止，即 2023
年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日止。
正海转债的运行转股价钱为 13.23 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司实施 2023 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
二、可探讨公司债券转股价钱调养依据
凭据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可探讨公司
债券召募施展书》中“转股价钱的调养神色及策画神色”功令：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
下述公式对转股价钱进行调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将规律进行转股价钱调养，
并在妥贴条目的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调养主张及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转
债抓有东说念主转股肯求日或之后、探讨股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公
司调养后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
可转债抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。关联转股价钱调养内容及操作主张将依
据其时国度关联法律功令及证券监管部门的干系功令来制订。
三、本次可探讨公司债券转股价钱调养情况
年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度权益分配决策为：以实施 2024 年
度利润分配决策时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10
股派发现款红利 2.00 元(含税)向整体鞭策分配，本次不进行本钱公积转增股本，
亦不派发股票股利。分配决策败露日至实施技艺,公司总股本由于可探讨公司债
券转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按
照每股分配比例不变的原则对分配总数进行调养。
本次权益分配实施的股权登记日为 2025 年 5 月 29 日，除权除息日为 2025
年 5 月 30 日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
败露的《2024 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2025-06-03）。
本次权益分配技艺，正海转债已暂停转股。放抄本公告败露日，公司总股本
为 837,714,453 股，因公司通过回购专用证券账户抓有的 5,391,586 股公司股份
不享有意润分配权力，公司 2024 年度权益分配股本基数为 832,322,867 股，实
际现款分成总数为东说念主民币 166,464,573.40 元（含税）。
凭据股票市值不变原则，本次权益分配实施后策画除权除息价钱时，按公司
总股本折算每 10 股现款分成=实质现款分成总数/总股本*10=166,464,573.40 元
/837,714,453*10=1.987127 元（保留六位极少，临了一位平直截取，不四舍五
入）。
凭据《召募施展书》的商定，正海转债的转股价钱本次调养如下：
P1=P0－D=12.83－0.1987127=12.63 元/股（保留极少点后两位，临了一位四
舍五入）
其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；D 为每股派送现款股利。
本次调养后的正海转债转股价钱为 12.63 元/股，调养后的转股价钱自 2025
年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
